Marcia Luiza Silva Dos Santos

Atendimento a Gestores e Distribuidores, com suporte às rotinas operacionais de Mercado de Capitais e Fundos. Análise cadastral de cotistas e validação de documentação relacionada às operações. Boletagem de operações de aplicação e resgate de investimentos. Acompanhamento de liquidação financeira, incluindo análise e tratamento de devoluções de TEDs. Processamento de portabilidade e transferência de cotas. Análise documental para suporte a eventos societários. Identificação, análise e tratamento de divergências operacionais e documentais, contribuindo para a conformidade dos registros. Interface com diferentes áreas para acompanhamento e regularização de inconsistências.

Controladoria e atualização das posições de cotistas e fundos. Validação e conciliação de informações operacionais. Atendimento a clientes e suporte a auditorias. Conciliação de informações e controle da apuração de IOF para FIDCs. Gestão de chamadas de capital e atualização de valores subscritos e integralizados em fundos estruturados. Controle e validação das informações de investidores e fundos. Identificação de inconsistências e acompanhamento de regularizações.

Cálculo de cotas e acompanhamento das carteiras de FIDCs, Fundos 555 e FIIs. Batimento e conciliação de posições, custódia de ativos e caixas. Validação do cálculo de taxa de administração. Lançamento e controle de impostos retidos sobre BTC. Controle e baixa de proventos. Implantação de novos fundos e clubes. Conciliação de carteiras offshore. Atualização e validação de preços disponibilizados pela ANBIMA e áreas de Risco e Asset. Análise de divergências e controles operacionais relacionados ao processamento dos fundos.

Operacionalização e controle de eventos societários: incorporação, cisão, amortização, distribuição de rendimentos, encerramento e transferência de fundos. Apuração e controle de come-cotas, com gestão cadastral e manutenção de registros de cotistas. Controle e liquidação de operações por conta e ordem. Interface com Auditoria, Risco e Compliance, gerentes e clientes Private. Elaboração e controle de relatórios financeiros mensais, semestrais e anuais. Análise de tributação e demonstrações para clientes PF e PJ. Processamento de informações fiscais e entrega de Informes de Rendimentos. Conferência e validação de informações para manutenção da integridade dos registros operacionais.

Atendimento a Auditoria Externa e suporte a fiscalizações. Conferência e análise documental para suporte aos lançamentos contábeis. Execução e controle de provisões. Conciliações contábeis e financeiras e análise de divergências. Apuração de balancetes e demonstrativos. Apuração e recolhimento de tributos. Entrega de obrigações acessórias: DIRF, DCTF, ECD, ECF, DIMOB e IBGE. Atuação com regimes Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Classificação contábil e conciliações contábeis e financeiras. Análise e correção de divergências. Conferência documental para suporte aos lançamentos. Verificação de faturamento e apuração de tributos. Acompanhamento de impostos diretos e indiretos. Apoio a auditorias e fiscalizações.